PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Será responsável pelo processamento das transações de contas a pagar e a receber, garantindo a conformidade com os requisitos regulamentares e as políticas da empresa. Além disso, esta função fornecerá apoio operacional ao Tesoureiro. Fará o registros financeiros das operações de contas a pagar e receber, apoiará a organização na gestão dos fluxos de caixa e será o responsável por facilitar a tomada de decisões informadas através de análises financeiras.
– Controle Financeiro: Gerenciar contas a pagar e receber, acompanhando fluxo de caixa e controle orçamentário, tratando de adiantamentos e despesas.
– Operações Financeiras: Processamento de pagamentos e recebimentos, registro de faturas em sistemas, registro de pagamentos de clientes e transações bancárias, liberação de créditos no sistema.
– Relacionamento e Suporte: Manutenção de relacionamento com clientes e área de compras, auxiliando os departamentos financeiro e contábil, lidando com bancos no dia a dia da operação, analisando contas bancárias, gerenciando cobranças.
– Análise e Conciliação: Análise de recebíveis e fluxo de caixa, conciliando registros bancários e contábeis.
– Tarefas Administrativas: Conferência de faturas e pagamentos, comunicação com clientes e área de compras, tratamento de correspondências recebidas e organização de arquivos.
– Suporte operacional ao responsável pelo Crédito & Tesouraria.